小白文学

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第八百七十一章 主线结构发展上的分歧（第3页）

据我所知，目前的宏观面上。

政策方向上，国家对于‘新时代路上、海上丝绸之路’这一宏观经济战略规划力度上，应该依旧是空前的。

而对于‘央企国企改革重组’这一宏观政策实施上。

力度也是相当大的。

还有‘国防强军’方向上的政策，基本上是相当明确的方向了。

再加上为了后续注册制的落地，为了ipo发行的顺利实施，国家也需要一轮牛市来给这些政策的实施提供土壤。

还有显而易见的，今年两市成交额的暴涨，万亿成交规模成为常态。

这些应该是明牌吧？都知道市场成交额的暴涨，会给券商公司，业内资管公司，提供业绩暴涨的预期和动力，那就为何不坚定看好‘大金融’主线方向呢？综合来看，我觉得‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线领域的底层投资逻辑，以及未来预期，并没有任何问题。

至于最近这几大核心主线领域相关的热门股票，为何跌得这么猛。

不过只是这几大核心主线，在前面的持续逼空涨势中，过于透支了中短期的预期而已。

至于‘禹航系’这股主力资金，对于这几大核心主线产生的影响。

我认为中短期的影响，肯定是有的。

但长期的影响，应该是趋近于无的，毕竟，这股主力资金不管如何操作，都是不能影响宏观面的预期转变，以及这几大核心主线基本面的情况转变的，最多只是能够影响中短期的情绪面而已。

可情绪面这东西……对于我们机构来说，不正好是可以完美利用的东西吗？只要底层逻辑不变，未来预期不变，那就何必被市场情绪所作用，作出非理性的投资策略选择和交易策略选择呢？”

“刘总说得对。”

陈深在听完刘子梁的这番话之后，仔细想了想，思维也瞬间转了过来，说道，“既然‘大金融’、‘大基建’、‘军工’、‘影视传媒’这几大核心主线领域的底层逻辑和未来业绩爆发的预期逻辑，依然没有任何改变，且基本面转变、宏观政策面转变的预期也都还在。

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那么，我们的确是不能被市场的短线情绪所绑架，不能人云亦云地跟着操作。

从而错失了市场最为合适的调仓良机。”

“对的。”

刘子梁微笑地道，“只要市场牛市的格局，没有根本改变，那么在市场持续的回调阶段，就是最为合适的调仓良机了。”

“我们……是要在‘大金融’、‘大基建’、‘军工’等几大核心主线领域进行调仓吗？”

高亦翔此刻依旧是不太认同王经纶，还有刘子梁所说的投资逻辑的，心里仔细琢磨了一会，说道，“看情形，市场调整应该还没有结束啊，如果我们这个时候又开始将交易策略，转变成进攻态势的话，万一后续市场指数……一路跌向3200点位附近，该怎么办呢？”

陈深想了想，说道：“这个时候，自然是不能进一步提升咱们基金产品的总体持仓水位的，只能在保持动态持仓水位不变的情况下，尽可能地通过基本面分析，以及个股的精研分析，去做到去弱留强，置换许多弱势形态个股的仓位。”

“嗯，我同意。”

王经纶微笑地道，“保持动态持仓水位不变，持续的去弱留强，置换仓位，应该是当前最为合适的交易策略了。

之前由于市场的持续逼空，导致了我们在‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线上，并没有买到很便宜的优质股票筹码。

现在……伴随着市场持续的调整，以及‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线领域的热门股票持续的震荡回落走势，我们终于是可以随心所欲地慢慢在相对较低的位置，精挑细选筹码，为未来布局了！”

：（）重生之投资时代